ممکن است شنیده باشید که حفظ نظم و انضباط شما جنبه کلیدی تجارت است. در حالی که این درست است، چگونه می توانید از اجرای آن نظم و انضباط زمانی که در یک تجارت هستید اطمینان حاصل کنید؟ یکی از راه‌های کمک، داشتن طیف وسیعی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس است که می‌توانید به آن پایبند باشید.
اگر استراتژی معاملاتی فارکس شما کاملاً مستدل و آزمایش شده باشد، می توانید مطمئن باشید که از یک سیستم معاملاتی فارکس با کیفیت بالا استفاده می کنید که برای شما کار می کند. این اعتماد درونی پیروی از قوانین استراتژی فارکس را برای شما آسان تر می کند و بنابراین به حفظ نظم و انضباط شما کمک می کند.
در این راهنمای «استراتژی‌های معاملات فارکس»، ما استراتژی‌های فارکس تاپ را پوشش می‌دهیم که می‌توانید از امروز شروع به پیاده‌سازی کنید!
وقتی صحبت از روشن شدن بهترین و سودآورترین استراتژی تجارت فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر فرد مناسب خواهد بود. این به این معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. چیزی که ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب باشد، ممکن است برای شما کارساز نباشد.
برعکس، استراتژی‌ای که دیگران آن را رد کرده‌اند ممکن است برای شما مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی های معاملاتی فارکس که کار می کنند، آزمایش لازم باشد. همچنین می تواند مواردی را که برای شما کار نمی کنند حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر بگیرید، یک چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی شما است.
انواع مختلفی از سبک های استراتژی معاملاتی فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله گران فارکس همیشه از سبک ها و استراتژی های مختلف در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس آگاه هستند.
بسیاری از مواقع زمانی که مردم در مورد استراتژی های معاملاتی فارکس صحبت می کنند، در مورد یک روش معاملاتی خاص صحبت می کنند که معمولا فقط یک جنبه از یک برنامه معاملاتی کامل است. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال‌های ورود را ارائه می‌دهد، توجه به موارد زیر نیز ضروری است:
این معاملات بسیار کوتاه مدت هستند و احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شوند. یک اسکالپر به دنبال شکست سریع اسپرد پیشنهاد/پیشنهاد است و قبل از خروج فقط چند پیپ سود را از بین می برد و یکی از پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی فارکس به حساب می آید. این استراتژی معمولاً از نمودارهای بازه زمانی کم استفاده می کند، مانند مواردی که در بسته متاتریدر 4 Supreme Edition یافت می شود. این پلت فرم معاملاتی همچنین برخی از بهترین اندیکاتورهای فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملاتی 1 دقیقه ای فارکس را می توان نمونه ای از این سبک معاملاتی در نظر گرفت.
اینها معاملاتی هستند که قبل از پایان روز خارج می شوند. این امکان را از بین می برد که در طول شب تحت تأثیر نامطلوب حرکات بزرگ قرار بگیرید. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملاتی فارکس برای مبتدیان رایج است. معاملات ممکن است فقط چند ساعت طول بکشد و میله های قیمت در نمودارها معمولاً ممکن است روی یک یا دو ساعت تنظیم شوند.
موقعیت‌هایی که برای چند روز حفظ می‌شوند، که در آن معامله‌گران به دنبال سود بردن از الگوهای قیمت کوتاه‌مدت هستند. یک معامله گر نوسان معمولاً هر نیم ساعت یا یک ساعت به کندل ها نگاه می کند.
دنبال کردن روند بلندمدت، به دنبال به حداکثر رساندن سود از تغییرات عمده در قیمت. یک معامله گر بلندمدت معمولاً به نمودارهای پایانی روز نگاه می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی موقعیتی نیازمند صبر و انضباط بسیار زیاد از سوی معامله گران است. این نیاز به دانش کافی در مورد اصول بازار دارد.
در زیر لیستی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که برخی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس هستند و چگونه می‌توانید آنها را معامله کنید، بنابراین می‌توانید سعی کنید استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.
اگر به دنبال یک کارگزاری معاملاتی مطمئن هستید که از مشتریان ایرانی هم پشتیبانی کند پیشنهاد ما به شما کارگزاری اوپوفایننس (اوپوفارکس) می باشد. با کلیک کردن روی بنر زیر می توانید ثبت نام کنید و با تایید هویت براحتی معاملات خود را در فارکس شروع کنید.
یکی از آخرین استراتژی های معاملاتی فارکس که استفاده می شود، استراتژی 50 پیپ در روز فارکس است که از حرکت اولیه بازار برخی از جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا استفاده می کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD برخی از بهترین ارزها برای معامله با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ، معامله گران دو موقعیت یا دو سفارش در حال انتظار مخالف قرار می دهند. هنگامی که یکی از آنها با حرکت قیمت فعال می شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.
“Pip” مخفف درصد در نقطه یا نقطه بهره قیمت است. پیپ کوچکترین حرکت کل قیمت واحد است که یک نرخ ارز می تواند بر اساس قرارداد بازار فارکس انجام دهد. برای مثال، کوچکترین حرکت کل واحدی که جفت ارز USD/CAD می تواند انجام دهد 0.0001 دلار یا یک نقطه پایه است. (ارزش 50 پیپ چقدر است؟ 0.50 دلار آمریکا)
هدف سود 50 پیپ تعیین شده است و اردر استاپ لاس در هر جایی بین 5 تا 10 پیپ بالاتر یا پایین تر از کندل ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ، پس از تشکیل آن قرار می گیرد. این برای مدیریت ریسک اجرا می شود. پس از تعیین این شرایط، اکنون بر عهده بازار است که بقیه کارها را انجام دهد. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی کوتاه مدت معاملات فارکس هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که کوتاه مدت به دلیل ماهیت معاملات بیشتر، ریسک بیشتری را به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت ریسک موثر ضروری است.
اردر استاپ لاس یا حد ضرر (stop-loss order) برای بستن خودکار یک موقعیت معاملاتی در پروفایل ریسک معامله‌گر تنظیم می‌شود. دستور توقف ضرر یک مکانیسم دفاعی است که می تواند برای محافظت از یک سفارش در برابر ضررهای عمیق تر، از جمله بسته شدن حاشیه، راه اندازی شود.
در زیر یک اسکرین شات از پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 ارائه شده توسط Admirals ارائه شده است که نمودار EURUSD H1 را از حساب Zero.MT4 نشان می دهد:
منبع: Admirals MetaTrader 4، EURUSD، نمودار H1 (بین 26 مه 2020 تا 31 مه 2020). 27 آوریل 2022 ساعت 10:45 – لطفاً توجه داشته باشید: عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده یا عملکرد آینده نیست.
باکس های نارنجی رنگ ساعت 7 صبح را نشان می دهد. در برخی موارد، میله بعدی فراتر از بالا یا پایین نوار قبلی معامله نمی‌شود و منجر به تنظیم معاملات نمی‌شود، مگر اینکه معامله‌گر سفارش‌های خود را در بازار رها کند. اثربخشی 50 پیپ در روز استراتژی فارکس در طول زمان مورد آزمایش قرار نگرفته است و صرفاً به عنوان یک پلتفرم ایده برای شما عمل می کند. عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده نیست.
بهترین معامله گران فارکس بر اساس نمودارهای روزانه در مورد استراتژی های کوتاه مدت بیشتر قسم می خورند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی 1 ساعته فارکس یا حتی استراتژی‌هایی که بازه‌های زمانی کمتری دارند، در استراتژی نمودار روزانه فارکس نویز بازار کمتری وجود دارد. چنین راه‌اندازی‌های تجارت فارکس به دلیل بازه زمانی طولانی‌ترشان می‌توانند بیش از 100 پیپ در روز به شما بدهند، که این پتانسیل را دارد که برخی از بهترین راه‌اندازی‌های تجارت فارکس و احتمالاً برخی از موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را در اطراف ایجاد کند.
سیگنال‌های استراتژی روزانه فارکس می‌توانند قابل اعتمادتر از بازه‌های زمانی پایین‌تر باشند و پتانسیل سود نیز می‌تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در معاملات وجود ندارد. معامله گران همچنین نیازی به نگرانی در مورد اخبار روزانه و نوسانات تصادفی قیمت ندارند. استراتژی روزانه فارکس بر سه اصل اصلی استوار است:
در حالی که راهنماهای استراتژی معاملاتی زیادی برای معامله گران حرفه ای FX وجود دارد، بهترین استراتژی فارکس برای سود ثابت و ایجاد موفق ترین استراتژی های معاملاتی تنها از طریق تمرین گسترده قابل دستیابی است. بیایید لیست استراتژی های معاملاتی را ادامه دهیم و یکی دیگر از بهترین استراتژی های معاملاتی را بررسی کنیم.
در این استراتژی فارکس می توانید از بازه زمانی 60 دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی فارکس عبارتند از EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD. با توجه به منابع استراتژی های معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، اندیکاتور MACD مناسب ترین است که هم در متاتریدر 4 و هم در متاتریدر 5 موجود است.
قانون خرید (buy) در معاملات 1 ساعته
وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر بالاتر می رود، می توانید یک خرید با پوزیشن بالا (long position) وارد شوید. حد ضرر (استاپ لاس) را می توان در سوئینگ پایینی قبلی (swing low) قرار داد.
قانون فروش (sell) در معاملات 1 ساعته
هنگامی که هیستوگرام MACD زیر خط صفر قرار می گیرد، می توانید یک فروش با پوزیشن کوتاه (short position) وارد شوید. حد ضرر می تواند در سوئینگ بالایی قبلی (swing high) قرار گیرد.
در زیر نمودار ساعتی AUDUSD آمده است. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهند که در آن هیستوگرام MACD بالا و زیر خط صفر رفته است:
منبع: Admirals MetaTrader 4، AUDUSD، نمودار H1 (بین 20 مه 2020 تا 31 مه 2020). 27 آوریل 2022 ساعت 11:45 – لطفاً توجه داشته باشید: عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده یا عملکرد آینده نیست.
یک نوسان پایین زمانی است که قیمت به پایین می‌آید و بلافاصله دو کف بالاتر (higher low) متوالی می‌آید. به همین ترتیب، نوسان بالا زمانی است که قیمت به اوج می رسد و دو سقف پایین‌تر متوالی (lower highs) دنبال می شود.
مثالی برای نوسان بالا و نوسان پایین
در حالی که بسیاری از معامله گران فارکس به دلیل نوسانات بازار که فرصت های بیشتری را در بازه های زمانی محدودتر فراهم می کند، سیستم های معاملات درون روزی فارکس را ترجیح می دهند، استراتژی معاملات هفتگی فارکس می تواند انعطاف پذیری و ثبات بیشتری را فراهم کند. یک کندل هفتگی اطلاعات بازار گسترده ای را ارائه می دهد. استراتژی های معاملات هفتگی فارکس بر اساس اندازه موقعیت های پایین تر و اجتناب از ریسک های بیش از حد است.
برای این استراتژی، معامله گران می توانند از متداول ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن مانند کندل انگولف و چکش (hammer) استفاده کنند.
یکی از رایج ترین الگوهای مورد استفاده در معاملات فارکس، چکش (hammer) است که شبیه تصویر زیر است:
نقطه مقابل چکش شوتینگ استار (shooting star) است که شبیه تصویر زیر است:
نمودار زیر عمل قیمت هفتگی NZDUSD و نمونه هایی از الگوهای نشان داده شده در بالا را نشان می دهد.
منبع: Admirals MetaTrader 4، NZDUSD، نمودار هفتگی (بین 19 اوت 2018 تا 31 مه 2020).27 آوریل 2022 ساعت 12:45- لطفاً توجه داشته باشید: عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده یا عملکرد آینده نیست.
میزان استفاده از فاندامنتال از تریدری به تریدر دیگر متفاوت است. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس همیشه از عمل قیمت استفاده می کند. این به عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته می شود. وقتی صحبت از استراتژی‌های معاملاتی ارز فنی می‌شود، دو سبک اصلی وجود دارد: معاملات دنبال‌کننده روند و معاملات مخالف. هر دوی این استراتژی های معاملاتی FX سعی می کنند با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سود ببرند.
وقتی صحبت از الگوهای قیمتی می شود، مهمترین مفاهیم شامل حمایت و مقاومت است. به بیان ساده، این عبارات نشان دهنده تمایل یک بازار به عقب نشینی از سطوح پایین و بالای قبلی است.
این به این دلیل رخ می دهد که فعالان بازار تمایل دارند قیمت های بعدی را بر اساس بالایی و پایین های اخیر قضاوت کنند.
بنابراین، بالا و پایین‌های اخیر معیارهایی هستند که قیمت‌های فعلی را با آن ارزیابی می‌کنند. همچنین یک جنبه خودشکوفایی برای سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که فعالان بازار، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن عمل می‌کنند. در نتیجه، اقدامات آنها می‌تواند به رفتار بازار همانطور که انتظار داشتند کمک کند.
با این حال، لازم است به این سه مورد توجه کنید:
گاهی اوقات یک بازار از یک محدوده خارج می شود و برای شروع یک روند به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت حرکت می کند. چگونه این اتفاق می افتد؟ زمانی که حمایت از بین می‌رود و بازار به سمت پایین‌ترین سطح حرکت می‌کند، خریداران شروع به توقف می‌کنند. این به این دلیل است که خریداران دائماً متوجه ایجاد قیمت‌های ارزان‌تر می‌شوند و می‌خواهند منتظر رسیدن به کف باشند. در همان زمان، معامله گرانی وجود خواهند داشت که در وحشت به فروش می پردازند یا به سادگی مجبور به خارج شدن از پوزیشن خود می شوند یا پوزیشن های فروش کوتاه می سازند زیرا معتقدند ممکن است کاهش یابد.
این روند ادامه می‌یابد تا زمانی که فروش تمام شود و زمانی که ثابت شود قیمت‌ها بیشتر از این کاهش نخواهد یافت، باور به خریداران بازگشته است. استراتژی‌های پیروی از روند، معامله‌گران را تشویق می‌کند که پس از عبور از مقاومت، بازار را بخرند و پس از افت بازار از طریق حمایت، آن را بفروشند.
علاوه بر این، روندها می توانند چشمگیر و طولانی نیز باشند. به دلیل بزرگی حرکات درگیر، این نوع سیستم این پتانسیل را دارد که موفق ترین استراتژی معاملاتی فارکس باشد. سیستم‌های پیرو روند از شاخص‌هایی برای اطلاع دادن به معامله‌گران در زمانی که ممکن است روند جدیدی شروع شده باشد استفاده می‌کنند، اما مطمئناً هیچ راه مطمئنی برای دانستن آن وجود ندارد.
خبر خوب این است: اگر اندیکاتور بتواند زمانی را تعیین کند که احتمال بهبودی برای شروع یک روند وجود دارد، شما شانس را به نفع خود تغییر می دهید تا از بهترین سیستم معاملاتی فارکس استفاده کنید. نشانه ای که ممکن است یک روند در حال شکل گیری باشد، شکست نامیده می شود. شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت برای تعداد روزهای مشخصی از بالاترین بالاترین یا کمترین پایین تر حرکت کند.
به عنوان مثال، شکست 20 روزه به سمت صعودی زمانی است که قیمت از بالاترین بالاترین سطح 20 روز گذشته بالاتر می رود. سیستم‌های پیروی از روند، به دلیل طولانی بودن مدت زمان، به طرز فکر خاصی نیاز دارند. در این مدت، سود می‌تواند با نوسانات بازار ناپدید شود. این معاملات می توانند از نظر روانی بیشتر نیاز داشته باشند. وقتی بازارها نوسان دارند، روندها بیشتر پنهان می شوند و نوسانات قیمت بیشتر می شود. بنابراین، سیستم پیروی از روند، بهترین استراتژی معاملاتی برای بازارهای فارکس است که آرام و پرطرفدار هستند.
یک مثال خوب از یک استراتژی ساده دنبال کردن روند، سیستم Donchian Trend است. کانال های Donchian توسط معامله گر معاملات آتی ریچارد دانچیان اختراع شد و نشانگر روندهای در حال ایجاد است. پارامترهای کانال Donchian را می توان به دلخواه تغییر داد، اما برای این مثال، ما به یک شکست 20 روزه نگاه خواهیم کرد.
شکست کانال Donchian یکی از دو چیز را پیشنهاد می کند:
در زیر نمودار روزانه EURJPY نشان می دهد که اندیکاتور Admiral Donchian روی 20 کندل تنظیم شده است.
می توانید اندیکاتور Donchian Channel را به صورت کاملا رایگان در بسته Admirals Supreme Edition دریافت کنید.
زمانی که وضعیت بازار برای سیستم معاملاتی فارکس مطلوب تر باشد، یک قانون اضافی برای معامله وجود دارد. این قانون برای فیلتر کردن شکست هایی که برخلاف روند طولانی مدت هستند طراحی شده است. به طور خلاصه، شما به میانگین متحرک (MA – Moving Average) 25 روزه و میانگین متحرک 300 روزه نگاه می کنید. جهت میانگین متحرک کوتاهتر جهت مجاز را تعیین می کند. این قانون می گوید که شما فقط می توانید بروید:
معاملات به روشی مشابه با ورود انجام می شود، اما فقط با استفاده از یک شکست 10 روزه. این به این معنی است که اگر یک موقعیت خرید باز کنید و بازار به زیر سطح پایین 10 روز قبل رفت، ممکن است بخواهید برای خروج از معامله بفروشید و بالعکس. حال بیایید به سیستم دیگری نگاه کنیم که می تواند بهترین استراتژی معاملاتی برای شما باشد.
میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و برای کمک به هموارسازی داده های قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائما استفاده می شود. میانگین متحرک افزایشی نشان می دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان دهنده روند نزولی است.
یکی از استراتژی‌های بالقوه سودمند و سودآور معاملات فارکس، استراتژی دنبال کردن روند 4 ساعته است که می‌تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی نوسانی نیز استفاده شود. این استراتژی از یک نمودار پایه 4 ساعته برای غربالگری مکان های سیگنال تجاری بالقوه استفاده می کند. نمودار 1 ساعته به عنوان نمودار سیگنال برای تعیین موقعیت های واقعی استفاده می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که بازه زمانی نمودار سیگنال باید حداقل یک ساعت کمتر از نمودار پایه باشد. برای این استراتژی فارکس، دو مجموعه از خطوط میانگین متحرک برای بهترین نتایج انتخاب شده است. یکی MA 34 دوره خواهد بود، در حالی که دیگری MA 55 دوره است. برای اطمینان از اینکه آیا یک روند ارزش معامله را دارد یا خیر، خطوط MA باید به عمل قیمت مربوط شوند.
در صورت یک روند صعودی، شرایطی که باید رعایت شود عبارتند از:
در صورت وجود روند نزولی، شرایط زیر باید رعایت شود:
خطوط MA در طول روندهای صعودی منطقه حمایت خواهند بود و در طول روند نزولی مناطق مقاومت وجود خواهد داشت. در داخل و اطراف این منطقه است که می توان بهترین موقعیت ها را برای استراتژی معاملاتی روند پیدا کرد.
در زیر نمودار روزانه GBPUSD وجود دارد که میانگین متحرک 34 نمایی (خط بنفش) و میانگین متحرک نمایی 55 (خط قرمز) را در نمودار نشان می دهد:
استراتژی‌های ضد روند (Counter-Trend) بر این واقعیت تکیه می‌کنند که بیشتر شکست‌ها به روندهای بلندمدت تبدیل نمی‌شوند. بنابراین، معامله‌گری که از چنین استراتژی‌ای استفاده می‌کند، به دنبال این است که از تمایل قیمت‌ها به جهش از بالا و پایین‌های تعیین‌شده قبلی برتری کسب کند. روی کاغذ، استراتژی‌های ضد روند می‌توانند یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای ایجاد اعتماد باشند، زیرا نسبت موفقیت بالایی دارند.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که در سمت مدیریت ریسک، به مهارهای محکم نیاز است. این استراتژی های معاملاتی فارکس به حفظ سطح حمایت و مقاومت متکی هستند. اما در صورت شکسته شدن این سطوح، خطر عوارض بزرگ نیز وجود دارد. نظارت مداوم بر بازار ایده خوبی است. وضعیت بازاری که به بهترین وجه برای این نوع استراتژی مناسب است، پایدار و بی ثبات است. این نوع محیط بازار، نوسانات قیمتی سالمی را ارائه می دهد که در محدوده ای محدود می شوند. توجه به این نکته مهم است که بازار می تواند وضعیت را تغییر دهد.
به عنوان مثال، یک بازار باثبات و آرام ممکن است شروع به روند کند، در حالی که ثابت باقی بماند، سپس با توسعه روند نوسان شود. چگونگی تغییر وضعیت یک بازار نامشخص است. شما باید به دنبال شواهدی از وضعیت فعلی باشید تا به شما اطلاع دهد که آیا با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد یا نه و باید یکی از استراتژی‌های فارکس باشد که باید از آن استفاده کنید.