بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال سال 2023

داد و ستد دارایی های بسیار بی ثبات می تواند منجر به سود قابل توجهی شود، به خصوص زمانی که با ابزارهای معاملاتی برتر مانند اهرم 100 برابری ترکیب شود و قدرت تولید ثروت آنها را بیشتر تقویت کند. استراتژی تجارت ارز دیجیتال مناسب خود را پیدا کنید. ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و EOS، یک فناوری مالی نوظهور و کلاس دارایی دیجیتال هستند.

مانند سهام، کالاها یا ارزهای فارکس، این دارایی های دیجیتال را می توان در بازارهای مالی در مبادلات ارزهای دیجیتال یا پلتفرم های معاملاتی حرفه ای مانند opofinance معامله کرد.

بیت‌کوین و بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال غیرمتمرکز هستند که به عنوان انتقال ارزش، ذخیره ثروت یا به عنوان یک ارز پرداخت عمل می‌کنند. آنها را می توان به صورت همتا به همتا در سراسر مرزها بدون نیاز به یک مقام مرکزی یا شخص ثالث برای تأیید تراکنش ها ارسال کرد – این همه از طریق یک فرآیند خودپایه به نام اثبات کار انجام می شود.

همه ارزهای رمزپایه از طریق این مکانیسم کار نمی کنند و سایر ارزها ابزار اضافی مانند قراردادهای هوشمند و موارد دیگر را ارائه می دهند. پتانسیل پشت این فناوری به اندازه توانایی آنها در ایجاد سود برای سرمایه گذاران و معامله گران امیدوارکننده است.

از آنجا که طبقه دارایی تنها ده سال از عمر آن می گذرد، بیشتر روزهای اولیه آن به عنوان وسیله ای برای سرمایه گذاری سپری می شد.

اما بعداً، وقتی بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به آنچه امروز هستند بالغ شدند، به دارایی‌هایی تبدیل شدند که در کنار کالاهایی مانند کالاها، فلزات گرانبها یا حتی سهام قرار گرفتند.

در طول افزایش بی‌سابقه بیت‌کوین در انظار عمومی، اولین ارز دیجیتال از کمتر از 1000 دلار به بالاترین قیمت تاریخ 20000 دلار قبل از سقوط دارایی در بازار نزولی رسید.

بازار نزولی زمانی است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به جای سرمایه گذاری معمولی تر، واقعاً به طبقه دارایی معامله گران تبدیل شدند.

کاهش قیمت‌ها منجر به نوسانات شدید شد، با اوج‌ها و فرودهای فراوانی که معامله‌گران می‌توانستند از آن سود ببرند، زیرا ارزهای رمزپایه به سمت پایین روند نزولی داشتند.

در پایین ترین سطح خود، بیت کوین به 3200 دلار سقوط کرد، از 20000 دلار – که نشان می دهد نوسانات قیمت در کلاس دارایی های آینده چقدر شدید است.

کسانی که استراتژی رایج سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را برای حفظ جان خود در نظر گرفتند، شاهد سقوط بیش از 84 درصدی سرمایه گذاری خود بودند.

در همین حال، معامله‌گرانی که یک اهرم 100 برابری را در 20000 دلار باز کرده و آن را در پایین بیت کوین می‌بندند، بیش از 1680000 دلار درآمد خواهند داشت.

کسانی که در اوایل بازار نزولی این موضوع را تشخیص دادند، نه تنها از نظر ارزش دلار و کل سرمایه از آن سودآور بودند، بلکه دارایی بیت کوین خود را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دادند – دارایی هایی که می توانستند در طول بازار صعودی بعدی ارزششان را به طور تصاعدی افزایش دهند، اما حتی یکنواخت انگیزه بیشتری برای در نظر گرفتن تجارت ارزهای دیجیتال.

پیش بینی های قیمت بیت کوین به 100000 تا یک میلیون دلار در هر بیت کوین می رسد، بنابراین پتانسیل صعودی بسیار زیادی وجود دارد.

بنابراین دفعه بعد که کاهش قیمت بیت کوین را مشاهده کردید، به یاد داشته باشید که بهترین راه برای جلوگیری از ضرر، یادگیری معاملات روزانه ارزهای دیجیتال است.

راهنمای زیر نکات و ترفندهای مختلفی را ارائه می‌دهد تا به شما یاد دهد چگونه با استفاده از بسیاری از استراتژی‌های تجارت موفق ارزهای دیجیتال، چگونه از بهترین شاخص‌های رمزنگاری استفاده کنید، و چگونه الگوهای معاملاتی رمزنگاری را که می‌توانند به سرعت برای شما درآمدزایی کنند، شناسایی کنید.

در کوتاه ترین زمان، یاد می گیرید که چگونه از تجارت بیت کوین پول در بیاورید، ریسک را مدیریت کنید و تجزیه و تحلیل فنی دقیق را بدون دوره معاملاتی انجام دهید.

چگونه معاملات ارز دیجیتال را شروع کنیم؟

قبل از اینکه شروع به برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی روزانه ارزهای دیجیتال خود کنید، ابتدا باید یک پلتفرم را انتخاب کنید.

opofinance یک پلتفرم معاملاتی حاشیه چند دارایی مبتنی بر بیت کوین است که CFD ها را برای فارکس، کالاها، شاخص های سهام و ارزهای رمزنگاری شده ارائه می دهد. پلتفرمی عالی برای تجارت ارزهای دیجیتال در حالی که مجموعه ای متنوع از دارایی های سنتی ایجاد می کند.

ثبت نام رایگان، سریع است و برای شروع نیازی به اطلاعات شخصی ندارد. پس از واریز سپرده، زمان شروع برنامه ریزی استراتژی خود است.

تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل بنیادی عمیقاً عوامل زیربنایی که به یک دارایی ارزش می بخشد، تجزیه و تحلیل می کند، و آن را سرمایه گذاری خوبی می کند یا خیر.

در دارایی‌های سنتی مانند سهام یا کالاها، گزارش‌های مالی یا تولیدی شرکت می‌تواند فشارسنجی برای تحلیل بنیادی باشد. اما ارزهای رمزنگاری شده اغلب فاقد ابزار یا قدرت متمرکزی هستند که به دارایی ارزش می دهد.

در عوض، ارزش از چیزهایی مانند کمبود یا ارزشی که در شبکه بلاک چین زیربنایی هر ارز دیجیتال مبادله می شود، به دست می آید.

برخی از تحلیل‌های بنیادی سنتی هنوز هم اعمال می‌شوند، مانند در نظر گرفتن کاغذ سفید یک پروژه یا تیمی که از یک محصول حمایت می‌کند.

اما تحلیل فاندامنتال بیشتر برای سرمایه گذارانی است که در نظر دارند کدام ورودی های بلندمدت را انتخاب کنند، در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر برای معامله گرانی است که به دنبال استفاده از این روش برای به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار هستند.

تحلیل تکنیکال مطالعه، تمرین و تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، اندیکاتورها و نوسانگرها و خود کندل‌هایی است که نمودارهای قیمت دارایی‌هایی مانند سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس و غیره را تشکیل می‌دهند.

در قسمت بعدی این راهنما، بهترین شاخص‌ها برای کسب مزیت در هنگام معامله برای به حداقل رساندن ریسک و تقویت سودآوری را بیان می‌کنیم.

بهترین اندیکاتور ها برای معامله در ارز دیجیتال

با اسکن لیست اندیکاتور موجود در TradingView، صدها و صدها شاخص تحلیل تکنیکال را خواهید یافت. اینها عبارتند از: Relative Strength Index, Moving Averages, TD Sequential, Stochastic, Ichimoku, Williams Alligator و بسیاری دیگر.

در اینجا، ما بهترین، آسان‌ترین و موفق‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکی را که برای ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین، اتریوم ریپل، لایت‌کوین و EOS بهترین عملکرد را دارند، برجسته می‌کنیم.

هنگامی که بر نحوه عملکرد این ابزارها در بازار ارزهای دیجیتال مسلط شدید، این ابزارها همچنین می توانند به معامله گران کمک کنند تا در بازار فارکس، کالاها، سهام و موارد دیگر مزیت رقابتی کسب کنند. به همین دلیل ارزش آن را دارد که برای تقویت مهارت های معاملاتی خود وقت بگذارید و همه چیزهایی را که در مورد مدیریت ریسک باید بدانید را یاد بگیرید.

استراتژی اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

RSI اولین اندیکاتوری است که به دلیل ساده بودن استفاده از آن برای یک استراتژی معاملاتی مؤثر و سودآور که به طور منظم نتایج مثبتی را به همراه دارد، توضیح خواهیم داد.

در نمودار قیمت روزانه بیت کوین زیر، هنگامی که اندیکاتور در RSI به زیر 30 می رسد، یک سیگنال طولانی توسط اندیکاتور RSI صادر می شود. معامله‌گران می‌توانند این را بر اساس سطح راحتی خود، برای رویکرد سخت‌گیرانه‌تر یا سست‌تر، بسته به ریسک‌پذیری‌شان، تغییر دهند. محافظه کارانه ترین ورودی ها از ضرر جلوگیری می کنند، اما فقط شدیدترین حرکات معامله می شود.

هنگامی که RSI از 70 بالاتر می رود، یک سیگنال کوتاه راه اندازی می شود. این نیز بسته به تحمل ریسک قابل تنظیم است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور RSI

Relative Strength Index یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جی.ولز وایلدر ایجاد شد و قدرت، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند.

RSI می تواند معامله گران را در زمانی که روندها در حال اتمام هستند و ممکن است یک معکوس به دنبال داشته باشد، جبران کند، و همچنین نشان می دهد که یک دارایی در حال حاضر بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد است.

RSI به راحتی خوانده می شود و حتی استفاده از آن برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آسان تر است، به خصوص زمانی که با الگوهای نمودار، کندل ها و دیگر شکل ها ترکیب شود.

به طور کلی در میان ایمن ترین استراتژی ها در نظر گرفته می شود که معایب بسیار کمی دارد. با این حال، معامله گران باید حساسیت خود را در مورد آنچه که بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد می دانند، آزمایش کنند، در غیر این صورت ممکن است موقعیت هایی زودهنگام گرفته شود و منجر به ضرر شود.

استراتژی اندیکاتور MA (Moving Average)

به هر نموداری حتی ابتدایی ترین نمودارها در اکثر صرافی های ارزهای دیجیتال نگاه کنید و میانگین متحرک در قالبی گنجانده شده است نمایی، ساده یا پویا.

هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، استفاده از این خطوط مهم می تواند منجر به راه اندازی معاملات سودآور شود.

در نمودار زیر، هنگامی که قیمت از EMA 12 و EMA 26 عبور می کند، یک سیگنال بلند یا کوتاه ایجاد می شود. با این حال، در انواع میانگین های متحرک و بازه های زمانی کار می کند. آزمایش می تواند به سود قابل توجهی منجر شود.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور MA

میانگین متحرک یا Moving Average (MA) فرمول‌های ریاضی ساده‌ای هستند که برای تجزیه و تحلیل بهتر نقاط داده در یک سری از دوره‌های زمانی طراحی شده‌اند تا ابزاری بصری تولید کنند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای علامت دادن به موقعیت یا عدم ورود به معامله استفاده کنند.

MA همچنین می‌تواند برای برنامه‌ریزی نقاط خروج یا تعیین سطوح توقف ضرر استفاده شود که آنها را به ابزارهای مؤثری برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. هنگامی که با الگوهای نمودار برای تأیید ترکیب شوند، می توانند یک استراتژی تجاری برنده ایجاد کنند.

میانگین‌های متحرک می‌توانند در هر دوره زمانی اجرا شوند، بنابراین اطمینان از تنظیم صحیح یا متداول‌ترین بازه‌های زمانی برای استفاده از ابزار بسیار مهم است. متداول ترین میانگین های متحرک مورد استفاده 200، 100 و 50 هستند.

راهنمای استراتژی‌های ۲۰۲۳ برای ترید در فارکس

استراتژی اندیکاتور MACD

MACD در میان معامله‌گران ارزهای دیجیتال مورد علاقه است، زیرا اغلب می‌تواند نشانه‌ای زودهنگام از زمانی که ممکن است با شروع چرخش خطوط، یک معکوس در راه باشد، ارائه دهد، و بعداً سیگنال را هنگام وقوع متقاطع تأیید می‌کند.

در نمودار روزانه قیمت بیت کوین زیر، معاملات هر قله و فرود اصلی فکر می‌کردند که بازار نزولی می‌توانست با MACD سودآور باشد و بسته به متقاطع، معامله طولانی یا کوتاهی انجام دهد.

تنها در دو منطقه، ریزش بازار باعث شد که اندیکاتور سیگنال‌های ضعیف یا نادرستی بدهد، بنابراین منتظر ماندن تا زمانی که دو خط شروع به واگرایی کنند، می‌تواند از قطع شدن در نوسانات بازار جلوگیری کند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور MACD

MACD اغلب به عنوان یک اندیکاتور عقب مانده شناخته می شود و یکی از پرکاربردترین شاخص های تحلیل تکنیکال موجود است. این ابزار می تواند به معامله گران کمک کند تا زمان وقوع تغییرات روند را پیش بینی کنند.

مخفف شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط نویسنده و معامله گر جرالد آپل در اواخر دهه 1960 ایجاد شد.

این ابزار سیگنال های بسیار آسانی برای خواندن می دهد و شامل یک هیستوگرام برای کمک بیشتر به معامله گران در ارائه نمایشی بصری از قدرت یک روند است و بنابراین هر متقاطع به وضوح تعریف می شود.

با این حال، به دلیل اینکه MACD یک شاخص عقب مانده است، می تواند قرائت های نادرستی را ارائه دهد که می تواند با گرفتن موقعیت های زودتر از زمان مقرر بر معامله گران تأثیر بگذارد.

استراتژی اندیکاتور Bollinger Bands

استفاده از میانگین متحرک ساده خط میانی Bollinger Bands به‌عنوان محرکی برای سیگنال‌های بلند یا کوتاه، می‌تواند یک استراتژی ثابت و موفق برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال باشد.

در نمودارهای زیر قیمت روزانه بیت کوین، هر بار که قیمت از طریق باندهای بولینگر بسته می شود و بسته شدن شمع را تأیید می کند، به ترتیب سیگنال کوتاه یا بلند بود.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور Bollinger Bands

Bollinger Bands  توسط تحلیلگر مالی مشهور جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ایجاد شد اما حتی امروز نیز بسیار محبوب هستند. هنگامی که همراه با الگوهای نمودار قیمت، کندل‌ها و سایر شاخص‌های فنی استفاده می‌شود، می‌تواند بخشی از یک استراتژی معاملاتی موفق و سودآور ارز دیجیتال باشد.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال از دو خط انحراف استاندارد رسم شده و میانگین متحرک ساده تشکیل شده است. خطوط انحراف بسته به میزان قابل توجهی نوسانات در اقدام قیمت مربوطه، گسترده یا باریک می شوند.

هنگامی که نوارها سفت می شوند، نوسانات کاهش یافته است و نشان می دهد که افزایش نوسانات انتظار می رود و احتمال شکستن محدوده وجود دارد.

معامله گران اغلب به اشتباه شکست های باند را معامله می کنند. 90٪ از تمام اقدامات قیمت در باندها انجام می شود، بنابراین هرگونه شکست باند معمولاً به باندها رد می شود.

با این حال، “Riding the bands” می تواند سودآور باشد، اما تنها در صورتی که قیمت با افزایش حجم گسترده از باند خارج شود.

استراتژی Parabolic SAR

Parabolic SAR مجموعه ای از نقاط را در بالا یا پایین عمل قیمت قرار می دهد. زمانی که قیمت واقعاً این نقاط را لمس می کند، در طرف مقابل عمل قیمت ظاهر می شوند و سیگنالی صادر می شود.

در نمودار قیمت هفتگی بیت کوین در زیر، بسته به جهت حرکت قیمت، سیگنال بلند یا کوتاه زمانی که قیمت از نقاط عبور می کند، صادر می شود.

معامله گران با استفاده از این استراتژی برخی از سودها را از دست می دهند، اما این امکان را نیز فراهم می کند تا معاملات کم خطرتر و محافظه کارانه تر انجام شود.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی Parabolic SAR

Parabolic SAR که به آن نشانگر توقف و معکوس سهمی نیز می‌گویند، یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل تکنیکی محبوب و پرکاربرد است که برای یافتن معکوس‌های بالقوه و اندازه‌گیری قدرت روند طراحی شده است و به عنوان یک شاخص عقب‌مانده در نظر گرفته می‌شود.

Parabolic SAR نه تنها بر روی قیمت تمرکز می کند، بلکه بر زمان نیز تمرکز دارد و آن را به ابزاری منحصر به فرد و مفید برای معامله گران تبدیل می کند.

استفاده از Parabolic SAR بسیار آسان است و سیگنال‌های بصری قابل درک است. این ابزار می تواند برای تایید سیگنال های دیگر از اندیکاتورها استفاده شود، اما همچنین به عنوان یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی مستقل برای ارزهای دیجیتال عالی عمل می کند.

از آنجایی که نشانگر عقب ماندگی است، مانند MACD، اغلب سیگنال های نادرست یا دیرهنگام می دهد.

استراتژی “9” TD Sequential

TD Sequential به همین سادگی است. فقط منتظر بمانید تا سیگنال خرید یا فروش 9 کامل شود و یک معامله طولانی یا کوتاه انجام دهید.

این ابزار در تمامی انواع دارایی ها با دقت بسیار بالایی استفاده شده است. به عنوان مثال نمودار قیمت روزانه بیت کوین زیر را در نظر بگیرید، TD 9 در پایین و سپس دوباره در بالای رالی فعال شد و به روند صعودی پایان داد.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی “9” TD Sequential

اندیکاتور TD Sequential یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط جادوگر زمان‌بندی بازار توماس دمارک ساخته شده است. این به طور فزاینده ای در ارزهای رمزنگاری شده محبوب شده است و به طور دقیق بسیاری از بالا و پایین های بیت کوین را فرا می گیرد.

هنگامی که دارایی به بالاترین حد خود در 20000 دلار رسید، سیگنال فروش 9 را نشان داد، و سپس اخیراً زمانی که بیش از 10000 دلار معامله می شد، دوباره به فروش رسید. سیگنال‌های خرید نیز زمانی رخ داد که بیت‌کوین به 3200 دلار رسید، که نشان می‌دهد این سیگنال چقدر می‌تواند دقیق باشد.

با این حال، 9 سیگنال معمولاً راه‌اندازی می‌کنند، اما هیچ پیگیری رخ نمی‌دهد و قیمت واکنش نشان نمی‌دهد. این ابزار، اگرچه دقیق و مفید است، اما تضمینی نیست و برخلاف سایر شاخص های بصری مبتنی بر میانگین متحرک، فضای بیشتری برای خطا وجود دارد.