بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل هموزن و رشد تراز شاخص کل بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از افزایش قابل توجه مالکیت کدهای حقیقی در بین موقعیتهای سهامی داشت و از سوی دیگر مالکیت حقیقی در میان موقعیتهای درآمدثابت نیز کاهش داشت. بازار سهام در معاملات دیروز شاهد فشار تقاضا و رشد صفهای خرید در نمادهای شاخصساز بود ولی از سوی دیگر نمادهای سبک افزایش قیمت بیشتری را تجربه کردند.
در بین صنایع بورسی نیز، صنعت فرآوردههای نفتی با ۱۷۶.۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۰۳.۲ میلیارد تومان و صنعت عرضه آب، برق و گاز با ۹۲.۱ میلیارد تومان در جایگاههای بعدی قرار گرفتند. صنایع مخابرات و فلزات اساسی نیز به ترتیب با ورود ۸۰.۵ میلیارد تومانی و ۷۸.۷ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شدند. از سوی دیگر صنعت سیمان با ۴۵.۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت محصولات شیمیایی با ۳۲.۹ میلیارد تومان و صنعت انبوهسازیها با ۲۳.۲ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از ست دادند.
روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر
بازار سهام روز یکشنبه شاهد کاهش ۲۴ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۶۷ درصدی رنگ سبز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت، در حالی که روز شنبه با غلبه ۵۵ درصدی نمادهای منفی در بازار سهام مواجه بودیم.
در معاملات یکشنبه شاهد ورود ۷۰۴ میلیارد تومان پول حقیقی به موقعیتهای سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز سرمایه حقیقی ۱۴۷ میلیارد تومانی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد. در میان صندوقهای با پشتوانه طلا نیز روز یکشنبه با رنج منفی از میانه وقت معاملاتی، مواجه بودیم.
ارزش صفهای خرید سهام روز یکشنبه بیشتر شد. ارزش صفهای خرید که روز شنبه ۲ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان بود، با افزایش ۲۹ درصدی به سطح ۳ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومانی رسید و ارزش صفهای فروش با ۳۶ درصد افزایش از ۳۶۲ میلیارد تومان تا ۴۹۲ میلیارد تومان افزایش داشت.
روز معاملاتی یکشنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۰.۶ میلیون تومان روز شنبه تا ۴۵.۵ میلیون تومان افزایش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و در سطح ۳۶.۲ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش همچنان به سمت خریداران حقیقی سنگینی میکند و تا سطح ۹.۳ میلیون تومانی افزایش یافته است.
پیش بینی بورس دوشنبه
با توجه به روند معاملات روزهای اخیر، قیمتهای جهانی و خبرهای اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً بر خلاف روند غلبه تقاضا روز یکشنبه، شاخص کل و با ضعف حمایت نمادهای سنگین از بازار آغاز شود. احتمال میرود شاخص کل هموزن بتواند مسیر صعودی در پیش گیرد ولی احتمال کاهش تراز در این شاخص نیز قوت دارد. حساسیت بازار به اخبار شدیدا افزایش یافته و بازار سهام در صورتی که اخبار منفی از سوی مذاکرات دریافت کند احتمالا اصلاح بیشتری را تجربه کند. صحبتهای دیروز ویتکاف نیز یک سیگنال منفی برای معاملات امروز به شمار میرود.
با این منوال پیش بینی میشود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۲ تا ۱۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخصهای اصلی آغاز کند و احتمال بازدهی منفی شاخص کل و عملکرد ضعیفتر شاخص کل به نسبت شاخص کل هموزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی میشود و ورود پول حقیقی به صندوقهای درآمد ثابت محتمل است.
صفوف خرید سهام افزایش مییابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال کاهش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۴۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخصهای اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هموزن بورس و فرابورس افزایش یابد.