بازار سهام در روند روز معاملاتی گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هموزن در کنار افت تراز شاخص کل بورس تهران بود. معاملات سهام روز سهشنبه با قدرت بیشتر عرضه حقیقی به نسبت تقاضای حقیقی سهام آغاز شد که در نمادهای شاخصساز محسوستر بود. معاملات دیروز با جریان خروجی سنگین پول حقیقی در کنار سهم ۸۷ درصدی رنگ قرمز در نقشه معاملاتی بورس تهران همراه بود؛ در حالی که در روز یکشنبه با مالکیت ۶۷ درصدی رنگ سبز مواجه بودیم.
در بین صنایع بورسی نیز صنعت خرده فروشی با ۲۴.۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت عرضه برق و گاز با ۹.۴ میلیارد تومان و صنعت محصولات کامپیوتری با ۵.۷ میلیارد تومان در جایگاههای بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری با ۶۰۹.۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فرآوردههای نفتی با ۳۸۷.۲ میلیارد تومان و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۳۳۲.۷ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند. صنایع محصولات شیمیایی و شرکتهای چند رشتهای صنعتی نیز به ترتیب ۲۹۱.۵ میلیارد تومان و ۱۹۵.۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند.
روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر
بازار سهام روز سهشنبه را با روند خروجی ۲ هزار ۵۶۰ میلیارد تومانی جریان پول حقیقی پشت سر گذاشت. ارزش معاملات خرد سهام با ۲۲ درصد کاهش در سطح ۱۳ همتی قرار گرفت. این سطح از کاهش ارزش معاملات خرد به دلیل محدودیت دامنه نوسان قیمتی و شکلگیری روند نزولی در معاملات سهامی به ثبت رسیده است. سهشنبه خالص جریان پول حقیقی در صندوقهای درآمد ثابت منفی بود و ۲۲۸ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیتهای درآمد ثابت کاسته شد.
سهشنبه ارزش صفهای خرید سهام با کاهش ۱۰ درصدی از سطح هزار و ۹۸۳ میلیارد تومانی به سطح هزار و ۷۷۷ میلیارد تومانی نزول کرد و ارزش صفهای فروش نیز با ۳۶۸ درصد افزایش از سطح هزار و ۴۰۷ میلیارد تومانی صعود کرد و در سطح ۶ هزار ۵۹۱ میلیارد تومانی قرار گرفت و شکاف ارزش صفهای خرید و فروش در بازار سهام بیشتر شد.
روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۵.۲ میلیون تومان روز دوشنبه تا ۳۵.۵ میلیون تومان کاهش داشت. سرانه فروش هر کد حقیقی رشد کرد و بار دیگر در سطح ۵۱ میلیون تومان ایستاد. با این اوصاف معاملات روز سهشنبه شاهد غلبه بیشتر فروشندگان بود و این بار شکاف سرانه فروش و سرانه خرید چرخش داشت و از ۳.۶ میلیون تومانی که به سمت خریداران سنگینی میکرد؛ تا ۱۵.۵ میلیون تومان به سمت فروشندگان رسید.
پیش بینی بورس چهارشنبه
با توجه به روند معاملاتی روزهای اخیر، قیمتهای جهانی و خبرهای اثرگذار بر روند معاملات؛ روز چهارشنبه با سطح حمایتی ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. در حال حاضر بورس تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و اخبار منفی در خصوص مذاکرات غیر مستقیم موجب شده تا تغییرات نرخ ارز و طلا در بازارهای موازی صعودی باشد و جریان پول حقیقی به سمت موقعیتهای غیر سهامی سرازیر شود، اما محدودیت دامنه نوسان موجب شده تا سرعت ریزش قیمتها در بازار سهام کمتر شود ولی شاهد رشد صفهای فروش سهام باشیم.
معاملات سهامی روز سهشنبه نیز حکایت از افزایش احتیاط معاملهگران و افزایش جریان خروجی سرمایه حقیقی از موقعیتهای سهامی داشت. سطح حمایتی شاخص کل و شاخص هموزن شکسته شد و بازار با روندی اصلاحی روبهرو شده است. محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان قیمتی سرعتگیر اصلی بورس تهران به شمار میرود و بازار سهام همچنان باید صفهای خرید و فروش سهام سنگینی را تحمل کند.
با این منوال پیش بینی میشود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۲ تا ۱۶ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخصهای اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخصهای اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیفتر شاخص کل به نسبت شاخص کل هموزن در انتهای معاملات امروز وجود دارد. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی میشود و ورود پول حقیقی به صندوقهای درآمد ثابت محتمل است.
صفوف خرید سهام احتمالا کاهش مییابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در بالای سطح ۳۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز کمتری در شاخصهای اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هموزن بورس و فرابورس افزایش یابد.